臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2023/10/05 9:28
- 【資料】
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提出理由
メキシコ債券オープン(毎月分配型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
メキシコ債券オープン(毎月分配型)
| 計算期間 | 第134計算期間 自2023年 6月23日 至2023年 7月24日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 30円 |
| 期末純資産総額 | 22,086,129,934円 |
| 期末受益権口数 | 30,546,577,928口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,230円 |
| 期中騰落率 | 1.37% |
| 計算期間 | 第135計算期間 自2023年 7月25日 至2023年 8月22日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 30円 |
| 期末純資産総額 | 21,986,753,558円 |
| 期末受益権口数 | 30,198,064,053口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,281円 |
| 期中騰落率 | 1.12% |
| 計算期間 | 第136計算期間 自2023年 8月23日 至2023年 9月22日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 30円 |
| 期末純資産総額 | 21,615,852,616円 |
| 期末受益権口数 | 30,251,095,843口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,145円 |
| 期中騰落率 | △1.46% |
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