メキシコ債券オープン(毎月分配型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年11月25日-令和3年5月24日)

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【提出】: 2021/08/24 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【投資状況】
(2021年6月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
親投資信託受益証券 (メキシコ債券マザーファンド)	日本	24,348,185,714	100.07%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△16,213,842	△0.07%
純資産総額		24,331,971,872	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

開示資料

決算

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