剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自2019年7月18日至2020年1月17日	当期自2020年1月18日至2020年7月17日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△4,389,678	△15,182,024
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△34,080,003,041	△27,518,134,055
剰余金増加額又は欠損金減少額		7,851,638,161	3,662,164,111
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,851,638,161	3,662,164,111
剰余金減少額又は欠損金増加額		871,616,364	692,190,518
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	871,616,364	692,190,518
分配金		787,460,758	333,627,469
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△27,518,134,055	△26,670,833,428

2020/10/16 9:05

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金		利益剰余金
		資本準備金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金
					配当準備積立金	別途積立金	繰越利益剰余金
当期首残高	2,000,000	8,628,984	8,628,984	284,245	60,000	1,476,959	26,561,078
当期変動額
剰余金の配当							△ 9,489,438
当期純利益							4,183,413

e border="0" style="width:490.45pt;margin-left:1.4pt;border-collapse:collapse">(単位:千円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金資本準備金資本剰余金
合計利益準備金その他利益剰余金配当準備

2020/10/16 9:05

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

1.発行済株式数に関する事項
e border="0" style="width:467.8pt;margin-left:19.85pt;border-collapse:collapse">当期首株式数当期増加株式数当期減少株式数当期末株式数普通株式17,640株17,622,360株-17,640,000株2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額等

2020/10/16 9:05

#4 注記表（連結）

2020年1月17日現在当期
2020年7月17日現在1.元本状況期首元本額49,025,953,400円39,211,458,582円期中追加設定元本額1,221,041,873円945,324,093円期中一部解約元本額11,035,536,691円4,915,607,802円2.受益権の総数39,211,458,582口35,241,174,873口3.元本の欠損27,518,134,055円26,670,833,428円(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="1" style="margin-left:6.25pt;border-collapse:collapse;border:none">前期

2020/10/16 9:05

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
e border="0" style="width:493.3pt;margin-left:4.95pt;border-collapse:collapse">(単位:千円)前事業年度当事業年度(2019年3月31日)(2020年3月31日)資産の部流動資産現金及び預金13,755,96133,264,545顧客分別金信託20,011300,021前払費用476,456515,226未収入金64,856602,605未収委託者報酬6,963,0778,404,880未収運用受託報酬1,129,5482,199,785未収投資助言報酬285,668299,826未収収益44,15037,702その他の流動資産31,77140,119流動資産合計22,771,50445,664,712固定資産有形固定資産※1建物173,517101,609器具備品751,471783,224土地-710リース資産-968建設仮勘定-66,498有形固定資産合計924,988953,010無形固定資産ソフトウェア479,867909,133ソフトウェア仮勘定183,528508,733のれん-34,397,824顧客関連資産-17,785,166電話加入権4412,739商標権6054無形固定資産合計663,50153,613,651投資その他の資産投資有価証券10,829,62819,436,480関係会社株式10,252,06711,246,398長期差入保証金2,004,4512,523,637長期前払費用97,107113,852会員権7,81990,479繰延税金資産1,426,381-貸倒引当金-△ 20,750投資その他の資産合計24,617,45733,390,098固定資産合計26,205,94687,956,760資産合計48,977,450133,621,473

				(単位:千円)
	資本金		2,000,000	2,000,000
	資本剰余金
	資本準備金		8,628,984	8,628,984
	その他資本剰余金		-	81,927,000
	資本剰余金合計		8,628,984	90,555,984
	利益剰余金
	利益準備金		284,245	284,245
	その他利益剰余金
	配当準備積立金		60,000	60,000
	別途積立金		1,476,959	1,476,959
	繰越利益剰余金		21,255,054	19,364,265
	利益剰余金合計		23,076,258	21,185,470

e border="0" style="width:493.3pt;margin-left:4.95pt;border-collapse:collapse">(単位:千円)前事業年度当事業年度(2019年3月31日)(2020年3月31日)負債の部流動負債顧客からの預り金4,53414,285その他の預り金1,480,229146,200未払金未払収益分配金1,1221,629未払償還金137,522131,338未払手数料3,246,1333,776,873その他未払金768,373502,211リース債務-1,064未払費用3,535,5893,935,582未払消費税等84,966305,513未払法人税等670,761489,151賞与引当金1,302,0521,716,321その他の流動負債18,11030,951流動負債合計11,249,39511,051,125固定負債退職給付引当金3,418,6015,299,814賞与引当金5,07414,767繰延税金負債-2,963,538その他の固定負債5,074172,918固定負債合計3,428,7518,451,038負債合計14,678,14619,502,164純資産の部株主資本資本金2,000,0002,000,000資本剰余金資本準備金8,628,9848,628,984その他資本剰余金-81,927,000資本剰余金合計8,628,98490,555,984利益剰余金利益準備金284,245284,245その他利益剰余金配当準備積立金60,00060,000別途積立金1,476,9591,476,959繰越利益剰余金21,255,05419,364,265利益剰余金合計23,076,25821,185,470株主資本計33,705,242113,741,454評価・換算差額等その他有価証券評価差額金594,061377,855評価・換算差額等合計594,061377,855純資産合計34,299,304114,119,309負債・純資産合計48,977,450133,621,473

2020/10/16 9:05

#6 附属明細表（連結）

e border="0" style="margin-left:10.5pt;border-collapse:collapse">キャッシュ・マネジメント・マザーファンド(1)貸借対照表

区分		2020年1月17日現在	2020年7月17日現在
		金額(円)	金額(円)
元本		4,574,597,151	4,580,846,893
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		74,245,915	73,265,402

e border="1" style="margin-left:6.25pt;border-collapse:collapse;border:none">区分2020年1月17日現在2020年7月17日現在金額(円)金額(円)資産の部流動資産コール・ローン2,165,488,718728,259,014地方債証券-301,078,100特殊債券1,594,716,5152,724,096,235社債券1,104,053,6001,002,052,200未収利息5,760,7727,149,386前払費用959,7662,470,450流動資産合計4,870,979,3714,765,105,385資産合計4,870,979,3714,765,105,385負債の部流動負債未払金200,374,000100,331,000未払解約金21,762,30510,662,090流動負債合計222,136,305110,993,090負債合計222,136,305110,993,090純資産の部元本等元本4,574,597,1514,580,846,893剰余金剰余金又は欠損金(△)74,245,91573,265,402元本等合計4,648,843,0664,654,112,295純資産合計4,648,843,0664,654,112,295負債純資産合計4,870,979,3714,765,105,385(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2020/10/16 9:05