オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月16日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年1月18日-令和2年7月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月17日 | 2020年7月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 448,535,027 | 195,503,715 |
| 投資信託受益証券 | 11,436,149,249 | 8,435,951,138 |
| 親投資信託受益証券 | 1,074,587 | 1,074,376 |
| 未収入金 | 25,555,852 | 23,444,307 |
| 流動資産計 | 11,911,314,715 | 8,655,973,536 |
| 資産の部合計 | 11,911,314,715 | 8,655,973,536 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 98,028,646 | 35,241,174 |
| 未払解約金 | 101,951,195 | 37,491,135 |
| 未払受託者報酬 | 269,621 | 192,670 |
| 未払委託者報酬 | 17,148,607 | 12,254,601 |
| その他未払費用 | 592,119 | 452,511 |
| 流動負債計 | 217,990,188 | 85,632,091 |
| 負債の部合計 | 217,990,188 | 85,632,091 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 39,211,458,582 | 35,241,174,873 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -27,518,134,055 | -26,670,833,428 |
| （分配準備積立金） | 2,982,031,719 | 2,301,912,295 |
| 元本等合計 | 11,693,324,527 | 8,570,341,445 |
| 純資産の部合計 | 11,693,324,527 | 8,570,341,445 |
| 負債・純資産合計 | 11,911,314,715 | 8,655,973,536 |
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