オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月16日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年7月18日-令和3年1月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月17日 | 2021年1月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 195,503,715 | 278,777,915 |
| 投資信託受益証券 | 8,435,951,138 | 8,194,293,463 |
| 親投資信託受益証券 | 1,074,376 | 1,074,059 |
| 未収入金 | 23,444,307 | 63,800,685 |
| 流動資産計 | 8,655,973,536 | 8,537,946,122 |
| 資産の部合計 | 8,655,973,536 | 8,537,946,122 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 35,241,174 | 29,222,024 |
| 未払解約金 | 37,491,135 | 152,613,483 |
| 未払受託者報酬 | 192,670 | 204,376 |
| 未払委託者報酬 | 12,254,601 | 12,998,860 |
| その他未払費用 | 452,511 | 448,661 |
| 流動負債計 | 85,632,091 | 195,487,404 |
| 負債の部合計 | 85,632,091 | 195,487,404 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 35,241,174,873 | 29,222,024,987 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -26,670,833,428 | -20,879,566,269 |
| （分配準備積立金） | 2,301,912,295 | 1,730,547,948 |
| 元本等合計 | 8,570,341,445 | 8,342,458,718 |
| 純資産の部合計 | 8,570,341,445 | 8,342,458,718 |
| 負債・純資産合計 | 8,655,973,536 | 8,537,946,122 |
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