オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年4月17日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年7月18日-令和2年1月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月17日 | 2020年1月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 700,516,430 | 448,535,027 |
| 投資信託受益証券 | 14,611,202,236 | 11,436,149,249 |
| 親投資信託受益証券 | 1,075,116 | 1,074,587 |
| 未収入金 | 23,162,914 | 25,555,852 |
| 流動資産計 | 15,335,956,696 | 11,911,314,715 |
| 資産の部合計 | 15,335,956,696 | 11,911,314,715 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 171,590,836 | 98,028,646 |
| 未払解約金 | 195,768,480 | 101,951,195 |
| 未払受託者報酬 | 340,189 | 269,621 |
| 未払委託者報酬 | 21,636,406 | 17,148,607 |
| その他未払費用 | 670,426 | 592,119 |
| 流動負債計 | 390,006,337 | 217,990,188 |
| 負債の部合計 | 390,006,337 | 217,990,188 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 49,025,953,400 | 39,211,458,582 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -34,080,003,041 | -27,518,134,055 |
| （分配準備積立金） | 4,717,732,517 | 2,982,031,719 |
| 元本等合計 | 14,945,950,359 | 11,693,324,527 |
| 純資産の部合計 | 14,945,950,359 | 11,693,324,527 |
| 負債・純資産合計 | 15,335,956,696 | 11,911,314,715 |
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