オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月17日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成31年1月18日-令和1年7月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月17日 | 2019年7月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 48,634,668 | － |
| コール・ローン | 648,757,536 | 700,516,430 |
| 投資信託受益証券 | 16,250,929,352 | 14,611,202,236 |
| 親投資信託受益証券 | 1,075,433 | 1,075,116 |
| 未収入金 | 42,266,562 | 23,162,914 |
| 流動資産計 | 16,991,663,551 | 15,335,956,696 |
| 資産の部合計 | 16,991,663,551 | 15,335,956,696 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 204,200,838 | 171,590,836 |
| 未払解約金 | 60,167,974 | 195,768,480 |
| 未払受託者報酬 | 377,797 | 340,189 |
| 未払委託者報酬 | 24,028,551 | 21,636,406 |
| その他未払費用 | 775,684 | 670,426 |
| 流動負債計 | 289,550,844 | 390,006,337 |
| 負債の部合計 | 289,550,844 | 390,006,337 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 58,343,096,678 | 49,025,953,400 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -41,640,983,971 | -34,080,003,041 |
| （分配準備積立金） | 6,969,856,792 | 4,717,732,517 |
| 元本等合計 | 16,702,112,707 | 14,945,950,359 |
| 純資産の部合計 | 16,702,112,707 | 14,945,950,359 |
| 負債・純資産合計 | 16,991,663,551 | 15,335,956,696 |
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