オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月17日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年7月18日-平成31年1月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月17日 | 2019年1月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 48,634,668 |
| コール・ローン | 1,250,151,001 | 648,757,536 |
| 投資信託受益証券 | 23,428,786,979 | 16,250,929,352 |
| 親投資信託受益証券 | 1,075,645 | 1,075,433 |
| 未収入金 | 48,216,380 | 42,266,562 |
| 流動資産計 | 24,728,230,005 | 16,991,663,551 |
| 資産の部合計 | 24,728,230,005 | 16,991,663,551 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 475,795,154 | 204,200,838 |
| 未払解約金 | 206,552,747 | 60,167,974 |
| 未払受託者報酬 | 525,186 | 377,797 |
| 未払委託者報酬 | 33,402,213 | 24,028,551 |
| その他未払費用 | 847,333 | 775,684 |
| 流動負債計 | 717,122,633 | 289,550,844 |
| 負債の部合計 | 717,122,633 | 289,550,844 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 67,970,736,311 | 58,343,096,678 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -43,959,628,939 | -41,640,983,971 |
| （分配準備積立金） | 4,164,350,206 | 6,969,856,792 |
| 元本等合計 | 24,011,107,372 | 16,702,112,707 |
| 純資産の部合計 | 24,011,107,372 | 16,702,112,707 |
| 負債・純資産合計 | 24,728,230,005 | 16,991,663,551 |
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