- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年1月19日-令和3年7月19日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (2012年7月30日) | 10,742 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (2013年1月17日) | 13,745 | 14,529 | 1.1396 | 1.1876 |
| 第2特定期間末 (2013年7月17日) | 17,508 | 18,695 | 1.0208 | 1.1078 |
| 第3特定期間末 (2014年1月17日) | 44,360 | 46,809 | 0.9995 | 1.0895 |
| 第4特定期間末 (2014年7月17日) | 49,049 | 53,646 | 0.9865 | 1.0765 |
| 第5特定期間末 (2015年1月19日) | 41,467 | 45,450 | 0.8541 | 0.9441 |
| 第6特定期間末 (2015年7月17日) | 37,169 | 41,500 | 0.8051 | 0.8951 |
| 第7特定期間末 (2016年1月18日) | 20,787 | 24,432 | 0.5522 | 0.6422 |
| 第8特定期間末 (2016年7月19日) | 25,310 | 29,130 | 0.5164 | 0.6064 |
| 第9特定期間末 (2017年1月17日) | 29,939 | 34,321 | 0.4811 | 0.5561 |
| 第10特定期間末 (2017年7月18日) | 32,741 | 36,963 | 0.4305 | 0.4905 |
| 第11特定期間末 (2018年1月17日) | 30,346 | 35,035 | 0.3890 | 0.4490 |
| 第12特定期間末 (2018年7月17日) | 24,011 | 27,053 | 0.3533 | 0.3953 |
| 第13特定期間末 (2019年1月17日) | 16,702 | 18,735 | 0.2863 | 0.3178 |
| 第14特定期間末 (2019年7月17日) | 14,945 | 16,058 | 0.3049 | 0.3259 |
| 第15特定期間末 (2020年1月17日) | 11,693 | 12,480 | 0.2982 | 0.3162 |
| 第16特定期間末 (2020年7月17日) | 8,570 | 8,903 | 0.2432 | 0.2522 |
| 2020年7月末日 | 8,605 | - | 0.2452 | - |
| 2020年8月末日 | 8,757 | - | 0.2578 | - |
| 2020年9月末日 | 8,267 | - | 0.2484 | - |
| 2020年10月末日 | 7,861 | - | 0.2455 | - |
| 2020年11月末日 | 8,551 | - | 0.2762 | - |
| 2020年12月末日 | 8,468 | - | 0.2831 | - |
| 第17特定期間末 (2021年1月18日) | 8,342 | 8,533 | 0.2855 | 0.2915 |
| 2021年1月末日 | 8,158 | - | 0.2853 | - |
| 2021年2月末日 | 8,606 | - | 0.3079 | - |
| 2021年3月末日 | 7,990 | - | 0.2968 | - |
| 2021年4月末日 | 8,165 | - | 0.3125 | - |
| 2021年5月末日 | 8,058 | - | 0.3150 | - |
| 2021年6月末日 | 7,823 | - | 0.3127 | - |
| 第18特定期間末 (2021年7月19日) | 7,707 | 7,864 | 0.3118 | 0.3178 |
| 2021年7月末日 | 7,726 | - | 0.3135 | - |
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