有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年7月20日-令和4年1月17日)

①【純資産の推移】
オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定1期	(2013年 1月17日)	13,745,167,354	14,529,904,347	11,396	11,876
特定2期	(2013年 7月17日)	17,508,723,396	18,695,609,484	10,208	11,078
特定3期	(2014年 1月17日)	44,360,677,940	46,809,225,003	9,995	10,895
特定4期	(2014年 7月17日)	49,049,292,466	53,646,422,809	9,865	10,765
特定5期	(2015年 1月19日)	41,467,283,817	45,450,582,110	8,541	9,441
特定6期	(2015年 7月17日)	37,169,253,790	41,500,696,477	8,051	8,951
特定7期	(2016年 1月18日)	20,787,497,527	24,432,341,368	5,522	6,422
特定8期	(2016年 7月19日)	25,310,782,434	29,130,192,943	5,164	6,064
特定9期	(2017年 1月17日)	29,939,706,938	34,321,034,105	4,811	5,561
特定10期	(2017年 7月18日)	32,741,757,779	36,963,137,254	4,305	4,905
特定11期	(2018年 1月17日)	30,346,525,619	35,035,123,913	3,890	4,490
特定12期	(2018年 7月17日)	24,011,107,372	27,053,616,207	3,533	3,953
特定13期	(2019年 1月17日)	16,702,112,707	18,735,084,061	2,863	3,178
特定14期	(2019年 7月17日)	14,945,950,359	16,058,533,813	3,049	3,259
特定15期	(2020年 1月17日)	11,693,324,527	12,480,785,285	2,982	3,162
特定16期	(2020年 7月17日)	8,570,341,445	8,903,968,914	2,432	2,522
特定17期	(2021年 1月18日)	8,342,458,718	8,533,772,509	2,855	2,915
特定18期	(2021年 7月19日)	7,707,034,813	7,864,869,482	3,118	3,178
特定19期	(2022年 1月17日)	7,168,886,690	7,307,097,300	3,265	3,325
	2021年 1月末日	8,158,818,260	-	2,853	-
	2月末日	8,606,811,644	-	3,079	-
	3月末日	7,990,543,315	-	2,968	-
	4月末日	8,165,264,685	-	3,125	-
	5月末日	8,058,259,560	-	3,150	-
	6月末日	7,823,925,359	-	3,127	-
	7月末日	7,726,507,503	-	3,135	-
	8月末日	7,515,278,836	-	3,117	-
	9月末日	7,237,733,422	-	3,079	-
	10月末日	7,685,568,106	-	3,346	-
	11月末日	7,069,541,101	-	3,139	-
	12月末日	7,449,800,588	-	3,357	-
	2022年 1月末日	6,616,640,104	-	3,051	-

(注)分配付純資産総額(分配付1万口当たりの純資産額)は、特定期間中の分配金累計額(1万口当たりの分配金累計額)を当該特定期間末の分配落純資産総額(分配落1万口当たりの純資産額)に加算したものです。