有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年1月18日-令和2年7月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2020年8月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	Australia Equity Income Fund Premium Class	投資信託受益証券	37,216,382,330	0.2252	0.2308	-	98.08%
	ケイマン諸島	-		8,381,157,922	8,589,541,041	-
2	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,057,457	1.0158	1.0159	-	0.01%
	日本	-		1,074,270	1,074,270	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
投資信託受益証券	98.08%
親投資信託受益証券	0.01%
合計	98.09%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。