有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年7月20日-令和4年1月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型)
イ 主要投資銘柄

2022年1月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	Australia Equity Income Fund Premium Class	21,783,460,365	0.3185	6,938,039,355	0.2974	6,478,401,112	97.91
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	269,590	1.0152	273,687	1.0152	273,687	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年1月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.91
親投資信託受益証券	0.00
合 計	97.91