有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年7月18日-令和2年1月17日)
(1)【投資状況】
(2020年2月末現在)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(2020年2月末現在)
| 投資資産の種類 | 国・地域名 | 時価合計(円) | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 (キャッシュ・マネジメント・マザーファンド) | 日本 | 1,074,693 | 0.01% |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 10,184,984,006 | 97.73% |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 235,690,523 | 2.26% | |
| 純資産総額 | 10,421,749,222 | 100.00% | |
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