有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年7月20日-令和4年1月17日)

(1)【投資状況】
オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型)

2022年1月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	6,478,401,112	97.91
親投資信託受益証券	日本	273,687	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	137,965,305	2.09
合計(純資産総額)		6,616,640,104	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。