スマート・ストラテジー・ファンド(毎月決算型)スマート・ストラテジー・ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年11月20日 | 2020年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 109,487,518 | 108,852,428 |
| コール・ローン | 123,519,140 | 101,772,449 |
| 投資信託受益証券 | 4,859,356,517 | 4,354,036,631 |
| 親投資信託受益証券 | 12,747,262 | 12,742,246 |
| 派生商品評価勘定 | 65,908 | － |
| 未収入金 | 4,333,748 | － |
| 流動資産計 | 5,109,510,093 | 4,577,403,754 |
| 資産の部合計 | 5,109,510,093 | 4,577,403,754 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 272,751 | 30,956,520 |
| 未払金 | 11,297,520 | 11,820,360 |
| 未払収益分配金 | 14,575,328 | 13,562,230 |
| 未払解約金 | 12,444,134 | 20,000 |
| 未払受託者報酬 | 115,214 | 101,982 |
| 未払委託者報酬 | 4,608,949 | 4,079,756 |
| その他未払費用 | 271,974 | 247,668 |
| 流動負債計 | 43,585,870 | 60,788,516 |
| 負債の部合計 | 43,585,870 | 60,788,516 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,287,664,240 | 6,781,115,155 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,221,740,017 | -2,264,499,917 |
| （分配準備積立金） | 288,555,166 | 277,528,289 |
| 元本等合計 | 5,065,924,223 | 4,516,615,238 |
| 純資産の部合計 | 5,065,924,223 | 4,516,615,238 |
| 負債・純資産合計 | 5,109,510,093 | 4,577,403,754 |
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