スマート・ストラテジー・ファンド(毎月決算型)スマート・ストラテジー・ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年5月20日 | 2020年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 108,852,428 | 104,719,302 |
| コール・ローン | 101,772,449 | 106,741,076 |
| 投資信託受益証券 | 4,354,036,631 | 4,170,031,050 |
| 親投資信託受益証券 | 12,742,246 | 12,739,737 |
| 派生商品評価勘定 | － | 7,935,442 |
| 未収入金 | － | 56,004,316 |
| 流動資産計 | 4,577,403,754 | 4,458,170,923 |
| 資産の部合計 | 4,577,403,754 | 4,458,170,923 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 30,956,520 | － |
| 未払金 | 11,820,360 | － |
| 未払収益分配金 | 13,562,230 | 12,718,719 |
| 未払解約金 | 20,000 | 9,262,282 |
| 未払受託者報酬 | 101,982 | 103,851 |
| 未払委託者報酬 | 4,079,756 | 4,154,302 |
| その他未払費用 | 247,668 | 238,608 |
| 流動負債計 | 60,788,516 | 26,477,762 |
| 負債の部合計 | 60,788,516 | 26,477,762 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,781,115,155 | 6,359,359,978 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,264,499,917 | -1,927,666,817 |
| （分配準備積立金） | 277,528,289 | 275,470,969 |
| 元本等合計 | 4,516,615,238 | 4,431,693,161 |
| 純資産の部合計 | 4,516,615,238 | 4,431,693,161 |
| 負債・純資産合計 | 4,577,403,754 | 4,458,170,923 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
