スマート・ストラテジー・ファンド(毎月決算型)スマート・ストラテジー・ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月20日 | 2021年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 104,719,302 | 93,199,616 |
| コール・ローン | 106,741,076 | 91,019,365 |
| 投資信託受益証券 | 4,170,031,050 | 3,927,864,408 |
| 親投資信託受益証券 | 12,739,737 | 12,734,721 |
| 派生商品評価勘定 | 7,935,442 | － |
| 未収入金 | 56,004,316 | 28,670,220 |
| 流動資産計 | 4,458,170,923 | 4,153,488,330 |
| 資産の部合計 | 4,458,170,923 | 4,153,488,330 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 23,315,386 |
| 未払収益分配金 | 12,718,719 | 11,932,731 |
| 未払解約金 | 9,262,282 | 14,200,450 |
| 未払受託者報酬 | 103,851 | 93,651 |
| 未払委託者報酬 | 4,154,302 | 3,746,341 |
| その他未払費用 | 238,608 | 221,674 |
| 流動負債計 | 26,477,762 | 53,510,233 |
| 負債の部合計 | 26,477,762 | 53,510,233 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,359,359,978 | 5,966,365,770 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,927,666,817 | -1,866,387,673 |
| （分配準備積立金） | 275,470,969 | 251,531,103 |
| 元本等合計 | 4,431,693,161 | 4,099,978,097 |
| 純資産の部合計 | 4,431,693,161 | 4,099,978,097 |
| 負債・純資産合計 | 4,458,170,923 | 4,153,488,330 |
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