スマート・ストラテジー・ファンド(毎月決算型)スマート・ストラテジー・ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月20日 | 2021年11月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 93,199,616 | 99,457,260 |
| 金銭信託 | － | 7,935,392 |
| コール・ローン | 91,019,365 | 72,951,831 |
| 投資信託受益証券 | 3,927,864,408 | 3,503,257,209 |
| 親投資信託受益証券 | 12,734,721 | 12,734,721 |
| 派生商品評価勘定 | － | 8,472,984 |
| 未収入金 | 28,670,220 | 27,982,739 |
| 流動資産計 | 4,153,488,330 | 3,732,792,136 |
| 資産の部合計 | 4,153,488,330 | 3,732,792,136 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 23,315,386 | 720 |
| 未払金 | － | 9,308,860 |
| 未払収益分配金 | 11,932,731 | 11,100,490 |
| 未払解約金 | 14,200,450 | 15,576,771 |
| 未払受託者報酬 | 93,651 | 93,134 |
| 未払委託者報酬 | 3,746,341 | 3,725,575 |
| その他未払費用 | 221,674 | 208,650 |
| 流動負債計 | 53,510,233 | 40,014,200 |
| 負債の部合計 | 53,510,233 | 40,014,200 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,966,365,770 | 5,550,245,328 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,866,387,673 | -1,857,467,392 |
| （分配準備積立金） | 251,531,103 | 221,648,945 |
| 元本等合計 | 4,099,978,097 | 3,692,777,936 |
| 純資産の部合計 | 4,099,978,097 | 3,692,777,936 |
| 負債・純資産合計 | 4,153,488,330 | 3,732,792,136 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
