スマート・ストラテジー・ファンド(毎月決算型)スマート・ストラテジー・ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年5月20日 | 2022年11月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 112,300,588 | 128,675,149 |
| 金銭信託 | 2,721,092 | 2,886,275 |
| コール・ローン | 81,213,759 | 70,281,235 |
| 投資信託受益証券 | 2,928,465,250 | 2,396,167,905 |
| 親投資信託受益証券 | 12,730,958 | 12,728,450 |
| 派生商品評価勘定 | 29,568,240 | － |
| 未収入金 | 16,731,100 | 171,768,224 |
| 流動資産計 | 3,183,730,987 | 2,782,507,238 |
| 資産の部合計 | 3,183,730,987 | 2,782,507,238 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 14,215,409 |
| 未払金 | 24,955,647 | 1,293,754 |
| 未払収益分配金 | 10,579,272 | 9,951,476 |
| 未払解約金 | 2,852,848 | 1,060,313 |
| 未払受託者報酬 | 72,657 | 66,268 |
| 未払委託者報酬 | 2,906,660 | 2,650,990 |
| その他未払費用 | 177,446 | 156,229 |
| 流動負債計 | 41,544,530 | 29,394,439 |
| 負債の部合計 | 41,544,530 | 29,394,439 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,289,636,155 | 4,975,738,415 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,147,449,698 | -2,222,625,616 |
| （分配準備積立金） | 199,700,899 | 181,542,577 |
| 元本等合計 | 3,142,186,457 | 2,753,112,799 |
| 純資産の部合計 | 3,142,186,457 | 2,753,112,799 |
| 負債・純資産合計 | 3,183,730,987 | 2,782,507,238 |
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