スマート・ストラテジー・ファンド(毎月決算型)スマート・ストラテジー・ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月21日 | 2023年5月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 128,675,149 | 141,192,263 |
| 金銭信託 | 2,886,275 | 1,875,846 |
| コール・ローン | 70,281,235 | 58,806,978 |
| 投資信託受益証券 | 2,396,167,905 | 2,448,691,287 |
| 親投資信託受益証券 | 12,728,450 | 12,727,196 |
| 派生商品評価勘定 | － | 14,460,390 |
| 未収入金 | 171,768,224 | 4,501,068 |
| 流動資産計 | 2,782,507,238 | 2,682,255,028 |
| 資産の部合計 | 2,782,507,238 | 2,682,255,028 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 14,215,409 | 9,683 |
| 未払金 | 1,293,754 | 87,899,364 |
| 未払収益分配金 | 9,951,476 | 9,570,920 |
| 未払解約金 | 1,060,313 | 4,447,769 |
| 未払受託者報酬 | 66,268 | 62,849 |
| 未払委託者報酬 | 2,650,990 | 2,514,159 |
| その他未払費用 | 156,229 | 140,441 |
| 流動負債計 | 29,394,439 | 104,645,185 |
| 負債の部合計 | 29,394,439 | 104,645,185 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,975,738,415 | 4,785,460,258 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,222,625,616 | -2,207,850,415 |
| （分配準備積立金） | 181,542,577 | 167,017,859 |
| 元本等合計 | 2,753,112,799 | 2,577,609,843 |
| 純資産の部合計 | 2,753,112,799 | 2,577,609,843 |
| 負債・純資産合計 | 2,782,507,238 | 2,682,255,028 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
