スマート・ストラテジー・ファンド(毎月決算型)スマート・ストラテジー・ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年5月22日 | 2023年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 141,192,263 | 144,477,810 |
| 金銭信託 | 1,875,846 | 2,912,344 |
| コール・ローン | 58,806,978 | 48,887,612 |
| 投資信託受益証券 | 2,448,691,287 | 2,127,197,059 |
| 親投資信託受益証券 | 12,727,196 | 12,727,196 |
| 派生商品評価勘定 | 14,460,390 | 10,444,141 |
| 未収入金 | 4,501,068 | 16,908,409 |
| 流動資産計 | 2,682,255,028 | 2,363,554,571 |
| 資産の部合計 | 2,682,255,028 | 2,363,554,571 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 9,683 | 4,555 |
| 未払金 | 87,899,364 | 25,415,780 |
| 未払収益分配金 | 9,570,920 | 9,115,881 |
| 未払解約金 | 4,447,769 | 5,712,398 |
| 未払受託者報酬 | 62,849 | 53,888 |
| 未払委託者報酬 | 2,514,159 | 2,155,749 |
| その他未払費用 | 140,441 | 127,163 |
| 流動負債計 | 104,645,185 | 42,585,414 |
| 負債の部合計 | 104,645,185 | 42,585,414 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,785,460,258 | 4,557,940,811 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,207,850,415 | -2,236,971,654 |
| （分配準備積立金） | 167,017,859 | 151,084,445 |
| 元本等合計 | 2,577,609,843 | 2,320,969,157 |
| 純資産の部合計 | 2,577,609,843 | 2,320,969,157 |
| 負債・純資産合計 | 2,682,255,028 | 2,363,554,571 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
