スマート・ストラテジー・ファンド(毎月決算型)スマート・ストラテジー・ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年11月20日 | 2025年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 156,352,610 | 149,586,651 |
| 金銭信託 | 247,884 | 173,543 |
| コール・ローン | 45,073,223 | 42,522,713 |
| 投資信託受益証券 | 1,866,152,072 | 1,656,312,803 |
| 親投資信託受益証券 | 12,728,450 | 12,751,025 |
| 未収入金 | 11,789,658 | 10,624,150 |
| 流動資産計 | 2,092,343,897 | 1,871,970,885 |
| 資産の部合計 | 2,092,343,897 | 1,871,970,885 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,249,173 | 2,102,828 |
| 未払金 | 78,793,676 | 38,065,705 |
| 未払収益分配金 | 8,281,425 | 7,854,574 |
| 未払解約金 | 3,484,353 | 1,338,455 |
| 未払受託者報酬 | 45,618 | 39,997 |
| 未払委託者報酬 | 1,825,046 | 1,600,226 |
| その他未払費用 | 52,058 | 46,663 |
| 流動負債計 | 98,731,349 | 51,048,448 |
| 負債の部合計 | 98,731,349 | 51,048,448 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,140,712,730 | 3,927,287,467 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,147,100,182 | -2,106,365,030 |
| （分配準備積立金） | 118,029,192 | 97,561,552 |
| 元本等合計 | 1,993,612,548 | 1,820,922,437 |
| 純資産の部合計 | 1,993,612,548 | 1,820,922,437 |
| 負債・純資産合計 | 2,092,343,897 | 1,871,970,885 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
