スマート・ストラテジー・ファンド(毎月決算型)スマート・ストラテジー・ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月20日 | 2025年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 149,586,651 | 165,544,124 |
| 金銭信託 | 173,543 | 195,757 |
| コール・ローン | 42,522,713 | 37,544,173 |
| 投資信託受益証券 | 1,656,312,803 | 1,533,781,785 |
| 親投資信託受益証券 | 12,751,025 | 12,779,871 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,079,127 |
| 未収入金 | 10,624,150 | 54,098,296 |
| 流動資産計 | 1,871,970,885 | 1,805,023,133 |
| 資産の部合計 | 1,871,970,885 | 1,805,023,133 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,102,828 | 32,227,142 |
| 未払金 | 38,065,705 | 42,908,870 |
| 未払収益分配金 | 7,854,574 | 7,519,792 |
| 未払解約金 | 1,338,455 | 1,775,187 |
| 未払受託者報酬 | 39,997 | 40,689 |
| 未払委託者報酬 | 1,600,226 | 1,627,930 |
| その他未払費用 | 46,663 | 44,635 |
| 流動負債計 | 51,048,448 | 86,144,245 |
| 負債の部合計 | 51,048,448 | 86,144,245 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,927,287,467 | 3,759,896,371 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,106,365,030 | -2,041,017,483 |
| （分配準備積立金） | 97,561,552 | 81,015,232 |
| 元本等合計 | 1,820,922,437 | 1,718,878,888 |
| 純資産の部合計 | 1,820,922,437 | 1,718,878,888 |
| 負債・純資産合計 | 1,871,970,885 | 1,805,023,133 |
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