当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/05/21-2025/11/20)
【閲覧】

個別

2025年5月20日
1230万
2025年11月20日 +2.15%
1256万

個別

2025年5月20日
38,475
2025年11月20日 -7.26%
35,683

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
特定25期自 2024年11月21日至 2025年 5月20日特定26期自 2025年 5月21日至 2025年11月20日
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額--
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額12,303,08412,567,899
分配金48,036,53446,095,289
2026/02/17 9:03

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