有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/05/21-2022/11/21)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券

種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	アメリカ・ドル	Strategic Income Fund Class A	2,854,780.38	17,071,586.67
		アメリカ・ドル小計	2,854,780.38	17,071,586.67 (2,396,167,905)
	投資信託受益証券合計			2,396,167,905 (2,396,167,905)
親投資信託受益証券	日本・円	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	12,541,581	12,728,450
		日本・円小計	12,541,581	12,728,450
	親投資信託受益証券合計			12,728,450 (-)
合 計				2,408,896,355 (2,396,167,905)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通 貨	銘柄数		組入 投資信託受益証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカ・ドル	投資信託受益証券	1銘柄	87.0%	100.0%

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。