有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/05/23-2023/11/20)

①【純資産の推移】
スマート・ストラテジー・ファンド(毎月決算型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定3期	(2014年 5月20日)	68,302,064,538	70,128,051,536	9,620	9,860
特定4期	(2014年11月20日)	48,396,132,119	49,837,588,118	9,237	9,477
特定5期	(2015年 5月20日)	34,868,279,728	35,913,536,266	9,014	9,254
特定6期	(2015年11月20日)	24,608,803,993	25,382,586,927	8,602	8,842
特定7期	(2016年 5月20日)	19,075,303,812	19,665,474,077	8,446	8,686
特定8期	(2016年11月21日)	14,951,158,601	15,428,749,370	8,125	8,365
特定9期	(2017年 5月22日)	12,234,084,359	12,630,337,208	7,966	8,206
特定10期	(2017年11月20日)	9,628,503,375	9,954,825,358	7,733	7,973
特定11期	(2018年 5月21日)	7,657,195,253	7,928,028,229	7,228	7,468
特定12期	(2018年11月20日)	6,020,618,822	6,133,721,461	6,916	7,036
特定13期	(2019年 5月20日)	5,325,525,126	5,422,593,964	6,900	7,020
特定14期	(2019年11月20日)	5,065,924,223	5,155,282,195	6,951	7,071
特定15期	(2020年 5月20日)	4,516,615,238	4,599,865,575	6,661	6,781
特定16期	(2020年11月20日)	4,431,693,161	4,510,134,928	6,969	7,089
特定17期	(2021年 5月20日)	4,099,978,097	4,173,350,289	6,872	6,992
特定18期	(2021年11月22日)	3,692,777,936	3,761,357,880	6,653	6,773
特定19期	(2022年 5月20日)	3,142,186,457	3,206,956,135	5,940	6,060
特定20期	(2022年11月21日)	2,753,112,799	2,814,579,902	5,533	5,653
特定21期	(2023年 5月22日)	2,577,609,843	2,636,064,436	5,386	5,506
特定22期	(2023年11月20日)	2,320,969,157	2,376,939,340	5,092	5,212
	2022年11月末日	2,758,463,488	-	5,549	-
	12月末日	2,727,493,804	-	5,509	-
	2023年 1月末日	2,765,782,903	-	5,591	-
	2月末日	2,638,662,529	-	5,425	-
	3月末日	2,651,491,409	-	5,483	-
	4月末日	2,616,934,477	-	5,458	-
	5月末日	2,570,893,427	-	5,370	-
	6月末日	2,530,873,547	-	5,350	-
	7月末日	2,505,889,200	-	5,331	-
	8月末日	2,438,550,122	-	5,235	-
	9月末日	2,373,448,241	-	5,094	-
	10月末日	2,306,447,498	-	4,982	-
	11月末日	2,336,754,237	-	5,144	-

(注)分配付純資産総額(分配付1万口当たりの純資産額)は、特定期間中の分配金累計額(1万口当たりの分配金累計額)を当該特定期間末の分配落純資産総額(分配落1万口当たりの純資産額)に加算したものです。
スマート・ストラテジー・ファンド(年2回決算型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第3期	(2014年 5月20日)	18,960,486,745	18,960,486,745	10,278	10,278
第4期	(2014年11月20日)	13,375,304,840	13,375,304,840	10,118	10,118
第5期	(2015年 5月20日)	9,935,059,560	9,935,059,560	10,142	10,142
第6期	(2015年11月20日)	7,467,975,572	7,467,975,572	9,955	9,955
第7期	(2016年 5月20日)	6,085,508,810	6,085,508,810	10,056	10,056
第8期	(2016年11月21日)	4,965,485,090	4,965,485,090	9,955	9,955
第9期	(2017年 5月22日)	4,198,761,001	4,198,761,001	10,053	10,053
第10期	(2017年11月20日)	3,264,128,635	3,264,128,635	10,060	10,060
第11期	(2018年 5月21日)	2,645,938,158	2,645,938,158	9,705	9,705
第12期	(2018年11月20日)	2,166,980,371	2,166,980,371	9,450	9,450
第13期	(2019年 5月20日)	1,987,593,451	1,987,593,451	9,592	9,592
第14期	(2019年11月20日)	1,913,901,514	1,913,901,514	9,834	9,834
第15期	(2020年 5月20日)	1,781,245,904	1,781,245,904	9,587	9,587
第16期	(2020年11月20日)	1,736,904,623	1,736,904,623	10,213	10,213
第17期	(2021年 5月20日)	1,558,858,571	1,558,858,571	10,247	10,247
第18期	(2021年11月22日)	1,377,241,031	1,377,241,031	10,094	10,094
第19期	(2022年 5月20日)	1,207,861,344	1,207,861,344	9,191	9,191
第20期	(2022年11月21日)	1,081,815,461	1,081,815,461	8,736	8,736
第21期	(2023年 5月22日)	1,038,665,841	1,038,665,841	8,690	8,690
第22期	(2023年11月20日)	955,188,355	955,188,355	8,409	8,409
	2022年11月末日	1,084,097,957	-	8,761	-
	12月末日	1,077,529,698	-	8,727	-
	2023年 1月末日	1,097,700,352	-	8,890	-
	2月末日	1,061,590,973	-	8,660	-
	3月末日	1,055,080,534	-	8,785	-
	4月末日	1,051,463,785	-	8,777	-
	5月末日	1,035,599,470	-	8,664	-
	6月末日	1,030,478,227	-	8,664	-
	7月末日	1,020,927,957	-	8,665	-
	8月末日	1,003,961,753	-	8,544	-
	9月末日	973,314,376	-	8,345	-
	10月末日	941,102,686	-	8,193	-
	11月末日	962,128,451	-	8,496	-