有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/11/21-2026/05/20)

①【純資産の推移】
スマート・ストラテジー・ファンド(毎月決算型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定8期	(2016年11月21日)	14,951,158,601	15,428,749,370	8,125	8,365
特定9期	(2017年 5月22日)	12,234,084,359	12,630,337,208	7,966	8,206
特定10期	(2017年11月20日)	9,628,503,375	9,954,825,358	7,733	7,973
特定11期	(2018年 5月21日)	7,657,195,253	7,928,028,229	7,228	7,468
特定12期	(2018年11月20日)	6,020,618,822	6,133,721,461	6,916	7,036
特定13期	(2019年 5月20日)	5,325,525,126	5,422,593,964	6,900	7,020
特定14期	(2019年11月20日)	5,065,924,223	5,155,282,195	6,951	7,071
特定15期	(2020年 5月20日)	4,516,615,238	4,599,865,575	6,661	6,781
特定16期	(2020年11月20日)	4,431,693,161	4,510,134,928	6,969	7,089
特定17期	(2021年 5月20日)	4,099,978,097	4,173,350,289	6,872	6,992
特定18期	(2021年11月22日)	3,692,777,936	3,761,357,880	6,653	6,773
特定19期	(2022年 5月20日)	3,142,186,457	3,206,956,135	5,940	6,060
特定20期	(2022年11月21日)	2,753,112,799	2,814,579,902	5,533	5,653
特定21期	(2023年 5月22日)	2,577,609,843	2,636,064,436	5,386	5,506
特定22期	(2023年11月20日)	2,320,969,157	2,376,939,340	5,092	5,212
特定23期	(2024年 5月20日)	2,160,947,556	2,214,383,883	4,979	5,099
特定24期	(2024年11月20日)	1,993,612,548	2,044,082,582	4,815	4,935
特定25期	(2025年 5月20日)	1,820,922,437	1,868,958,971	4,637	4,757
特定26期	(2025年11月20日)	1,718,878,888	1,764,974,177	4,572	4,692
特定27期	(2026年 5月20日)	1,537,511,624	1,580,774,190	4,367	4,487
	2025年 6月末日	1,820,749,539	-	4,672	-
	7月末日	1,796,501,854	-	4,635	-
	8月末日	1,793,587,635	-	4,649	-
	9月末日	1,779,686,287	-	4,640	-
	10月末日	1,742,569,089	-	4,627	-
	11月末日	1,714,808,478	-	4,588	-
	12月末日	1,672,697,097	-	4,567	-
	2026年 1月末日	1,650,526,191	-	4,549	-
	2月末日	1,647,984,621	-	4,558	-
	3月末日	1,585,156,910	-	4,423	-
	4月末日	1,567,947,950	-	4,418	-
	5月末日	1,547,494,943	-	4,401	-
	6月末日	1,526,763,316	-	4,381	-

(注1)分配付純資産総額(分配付1万口当たりの純資産額)は、特定期間中の分配金累計額(1万口当たりの分配金累計額)を当該特定期間末の分配落純資産総額(分配落1万口当たりの純資産額)に加算したものです。
(注2)各月末日の数字は最終営業日のものです。
スマート・ストラテジー・ファンド(年2回決算型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第8期	(2016年11月21日)	4,965,485,090	4,965,485,090	9,955	9,955
第9期	(2017年 5月22日)	4,198,761,001	4,198,761,001	10,053	10,053
第10期	(2017年11月20日)	3,264,128,635	3,264,128,635	10,060	10,060
第11期	(2018年 5月21日)	2,645,938,158	2,645,938,158	9,705	9,705
第12期	(2018年11月20日)	2,166,980,371	2,166,980,371	9,450	9,450
第13期	(2019年 5月20日)	1,987,593,451	1,987,593,451	9,592	9,592
第14期	(2019年11月20日)	1,913,901,514	1,913,901,514	9,834	9,834
第15期	(2020年 5月20日)	1,781,245,904	1,781,245,904	9,587	9,587
第16期	(2020年11月20日)	1,736,904,623	1,736,904,623	10,213	10,213
第17期	(2021年 5月20日)	1,558,858,571	1,558,858,571	10,247	10,247
第18期	(2021年11月22日)	1,377,241,031	1,377,241,031	10,094	10,094
第19期	(2022年 5月20日)	1,207,861,344	1,207,861,344	9,191	9,191
第20期	(2022年11月21日)	1,081,815,461	1,081,815,461	8,736	8,736
第21期	(2023年 5月22日)	1,038,665,841	1,038,665,841	8,690	8,690
第22期	(2023年11月20日)	955,188,355	955,188,355	8,409	8,409
第23期	(2024年 5月20日)	875,254,387	875,254,387	8,417	8,417
第24期	(2024年11月20日)	808,725,275	808,725,275	8,342	8,342
第25期	(2025年 5月20日)	711,112,741	711,112,741	8,232	8,232
第26期	(2025年11月20日)	674,644,309	674,644,309	8,323	8,323
第27期	(2026年 5月20日)	566,807,330	566,807,330	8,159	8,159
	2025年 6月末日	710,012,507	-	8,328	-
	7月末日	706,036,600	-	8,298	-
	8月末日	707,738,672	-	8,357	-
	9月末日	704,923,234	-	8,376	-
	10月末日	695,699,964	-	8,390	-
	11月末日	676,836,531	-	8,352	-
	12月末日	661,849,788	-	8,351	-
	2026年 1月末日	645,319,953	-	8,349	-
	2月末日	638,098,545	-	8,404	-
	3月末日	609,595,428	-	8,193	-
	4月末日	580,620,766	-	8,219	-
	5月末日	568,087,992	-	8,222	-
	6月末日	560,254,681	-	8,221	-

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。