有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年11月23日-令和4年5月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定18期自 2021年 5月21日至 2021年11月22日	特定19期自 2021年11月23日至 2022年 5月20日
営業収益
受取配当金	77,860,901	73,289,820
受取利息	487	381
有価証券売買等損益	△103,781,202	△362,763,919
為替差損益	△6,377,226	△10,399,671
営業収益合計	△32,297,040	△299,873,389
営業費用
支払利息	21,073	11,626
受託者報酬	548,577	466,813
委託者報酬	21,945,043	18,674,592
その他費用	415,948	392,493
営業費用合計	22,930,641	19,545,524
営業利益又は営業損失(△)	△55,227,681	△319,418,913
経常利益又は経常損失(△)	△55,227,681	△319,418,913
当期純利益又は当期純損失(△)	△55,227,681	△319,418,913
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	544,975	△1,162,037
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,866,387,673	△1,857,467,392
剰余金増加額又は欠損金減少額	139,227,556	100,290,804
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	139,227,556	100,290,804
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,954,675	7,246,556
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,954,675	7,246,556
分配金	68,579,944	64,769,678
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,857,467,392	△2,147,449,698