有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/05/21-2022/11/21)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定19期自 2021年11月23日至 2022年 5月20日	特定20期自 2022年 5月21日至 2022年11月21日
営業収益
受取配当金	73,289,820	67,893,258
受取利息	381	419,134
有価証券売買等損益	△362,763,919	△165,227,295
為替差損益	△10,399,671	△35,044,950
営業収益合計	△299,873,389	△131,959,853
営業費用
支払利息	11,626	17,121
受託者報酬	466,813	410,961
委託者報酬	18,674,592	16,440,131
その他費用	392,493	414,579
営業費用合計	19,545,524	17,282,792
営業利益又は営業損失(△)	△319,418,913	△149,242,645
経常利益又は経常損失(△)	△319,418,913	△149,242,645
当期純利益又は当期純損失(△)	△319,418,913	△149,242,645
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,162,037	△985,651
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,857,467,392	△2,147,449,698
剰余金増加額又は欠損金減少額	100,290,804	143,226,140
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	100,290,804	143,226,140
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	7,246,556	8,677,961
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,246,556	8,677,961
分配金	64,769,678	61,467,103
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,147,449,698	△2,222,625,616