ボンド・アンド・カレンシートータルリターン・ファンド(毎月決算型)ボンド・アンド・カレンシートータルリターン・ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年8月14日 | 2019年2月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,887,129 | 2,890,132 |
| 投資信託受益証券 | 121,248,763 | 113,887,225 |
| 親投資信託受益証券 | 14,553 | 14,552 |
| 未収入金 | 2,022,198 | － |
| 流動資産計 | 127,172,643 | 116,791,909 |
| 資産の部合計 | 127,172,643 | 116,791,909 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 272,692 | 262,371 |
| 未払解約金 | 2,576,038 | － |
| 未払受託者報酬 | 2,645 | 2,575 |
| 未払委託者報酬 | 185,493 | 180,965 |
| その他未払費用 | 6,560 | 6,040 |
| 流動負債計 | 3,043,428 | 451,951 |
| 負債の部合計 | 3,043,428 | 451,951 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 136,346,025 | 131,185,575 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,216,810 | -14,845,617 |
| （分配準備積立金） | 10,418,270 | 11,163,075 |
| 元本等合計 | 124,129,215 | 116,339,958 |
| 純資産の部合計 | 124,129,215 | 116,339,958 |
| 負債・純資産合計 | 127,172,643 | 116,791,909 |
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