ボンド・アンド・カレンシートータルリターン・ファンド(毎月決算型)ボンド・アンド・カレンシートータルリターン・ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年2月14日 | 2019年8月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,890,132 | 2,309,766 |
| 投資信託受益証券 | 113,887,225 | 90,507,227 |
| 親投資信託受益証券 | 14,552 | 14,547 |
| 流動資産計 | 116,791,909 | 92,831,540 |
| 資産の部合計 | 116,791,909 | 92,831,540 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 262,371 | 208,617 |
| 未払受託者報酬 | 2,575 | 2,037 |
| 未払委託者報酬 | 180,965 | 143,266 |
| その他未払費用 | 6,040 | 5,251 |
| 流動負債計 | 451,951 | 359,171 |
| 負債の部合計 | 451,951 | 359,171 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 131,185,575 | 104,308,971 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,845,617 | -11,836,602 |
| （分配準備積立金） | 11,163,075 | 9,898,489 |
| 元本等合計 | 116,339,958 | 92,472,369 |
| 純資産の部合計 | 116,339,958 | 92,472,369 |
| 負債・純資産合計 | 116,791,909 | 92,831,540 |
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