有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年8月15日-平成31年2月14日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成30年8月14日現在 | 当期 平成31年2月14日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,887,129 | 2,890,132 | |||
| 投資信託受益証券 | 121,248,763 | 113,887,225 | |||
| 親投資信託受益証券 | 14,553 | 14,552 | |||
| 未収入金 | 2,022,198 | - | |||
| 流動資産合計 | 127,172,643 | 116,791,909 | |||
| 資産合計 | 127,172,643 | 116,791,909 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 272,692 | 262,371 | |||
| 未払解約金 | 2,576,038 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 2,645 | 2,575 | |||
| 未払委託者報酬 | 185,493 | 180,965 | |||
| その他未払費用 | 6,560 | 6,040 | |||
| 流動負債合計 | 3,043,428 | 451,951 | |||
| 負債合計 | 3,043,428 | 451,951 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 136,346,025 | 131,185,575 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 12,216,810 | △ 14,845,617 | |||
| (分配準備積立金) | 10,418,270 | 11,163,075 | |||
| 元本等合計 | 124,129,215 | 116,339,958 | |||
| 純資産合計 | 124,129,215 | 116,339,958 | |||
| 負債純資産合計 | 127,172,643 | 116,791,909 | |||
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