有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年2月15日-令和1年8月14日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成31年2月14日現在 | 当期 令和1年8月14日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,890,132 | 2,309,766 | |||
| 投資信託受益証券 | 113,887,225 | 90,507,227 | |||
| 親投資信託受益証券 | 14,552 | 14,547 | |||
| 流動資産合計 | 116,791,909 | 92,831,540 | |||
| 資産合計 | 116,791,909 | 92,831,540 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 262,371 | 208,617 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,575 | 2,037 | |||
| 未払委託者報酬 | 180,965 | 143,266 | |||
| その他未払費用 | 6,040 | 5,251 | |||
| 流動負債合計 | 451,951 | 359,171 | |||
| 負債合計 | 451,951 | 359,171 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 131,185,575 | 104,308,971 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 14,845,617 | △ 11,836,602 | |||
| (分配準備積立金) | 11,163,075 | 9,898,489 | |||
| 元本等合計 | 116,339,958 | 92,472,369 | |||
| 純資産合計 | 116,339,958 | 92,472,369 | |||
| 負債純資産合計 | 116,791,909 | 92,831,540 | |||
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