有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年8月15日-平成31年2月14日)

(2019年2月末現在)
ボンド・アンド・カレンシー トータルリターン・ファンド(毎月決算型)

Ⅰ 資産総額	112,106,218	円
Ⅱ 負債総額	2,193,629	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	109,912,589	円
Ⅳ 発行済数量	123,729,349	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8883	円

ボンド・アンド・カレンシー トータルリターン・ファンド(年2回決算型)

Ⅰ 資産総額	97,341,779	円
Ⅱ 負債総額	72,674	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	97,269,105	円
Ⅳ 発行済数量	95,115,652	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0226	円

(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	3,850,931,388	円
Ⅱ 負債総額	22,573,593	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,828,357,795	円
Ⅳ 発行済数量	3,764,794,798	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0169	円