有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年2月15日-令和1年8月14日)

(2019年8月末現在)
ボンド・アンド・カレンシー トータルリターン・ファンド(毎月決算型)

Ⅰ 資産総額	93,249,603	円
Ⅱ 負債総額	205,568	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	93,044,035	円
Ⅳ 発行済数量	104,340,492	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8917	円

ボンド・アンド・カレンシー トータルリターン・ファンド(年2回決算型)

Ⅰ 資産総額	77,157,109	円
Ⅱ 負債総額	66,176	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	77,090,933	円
Ⅳ 発行済数量	74,121,480	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0401	円

(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	4,303,901,526	円
Ⅱ 負債総額	132,810,185	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,171,091,341	円
Ⅳ 発行済数量	4,102,179,739	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0168	円