カナダ高配当株ツインα(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年7月17日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年10月18日-平成31年4月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年10月17日 | 2019年4月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,676,510,986 | 1,829,434,708 |
| 投資信託受益証券 | 50,054,772,780 | 38,980,417,227 |
| 親投資信託受益証券 | 67,552,841 | 67,532,916 |
| 未収入金 | 37,782,009 | 85,105,180 |
| 流動資産計 | 52,836,618,616 | 40,962,490,031 |
| 資産の部合計 | 52,836,618,616 | 40,962,490,031 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,153,174,909 | 611,250,234 |
| 未払解約金 | 81,649,218 | 155,148,811 |
| 未払受託者報酬 | 1,170,776 | 900,884 |
| 未払委託者報酬 | 57,602,644 | 44,323,902 |
| その他未払費用 | 1,161,465 | 1,063,002 |
| 流動負債計 | 1,294,759,012 | 812,686,833 |
| 負債の部合計 | 1,294,759,012 | 812,686,833 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 230,634,981,838 | 203,750,078,006 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -179,093,122,234 | -163,600,274,808 |
| （分配準備積立金） | 4,503,478,528 | 18,797,502 |
| 元本等合計 | 51,541,859,604 | 40,149,803,198 |
| 純資産の部合計 | 51,541,859,604 | 40,149,803,198 |
| 負債・純資産合計 | 52,836,618,616 | 40,962,490,031 |
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