カナダ高配当株ツインα(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年1月17日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年4月18日-令和1年10月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年4月17日 | 2019年10月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,829,434,708 | 1,463,104,889 |
| 投資信託受益証券 | 38,980,417,227 | 31,650,142,015 |
| 親投資信託受益証券 | 67,532,916 | 67,519,633 |
| 未収入金 | 85,105,180 | 66,733,542 |
| 流動資産計 | 40,962,490,031 | 33,247,500,079 |
| 資産の部合計 | 40,962,490,031 | 33,247,500,079 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 611,250,234 | 550,531,369 |
| 未払解約金 | 155,148,811 | 119,361,029 |
| 未払受託者報酬 | 900,884 | 741,808 |
| 未払委託者報酬 | 44,323,902 | 36,497,137 |
| その他未払費用 | 1,063,002 | 981,272 |
| 流動負債計 | 812,686,833 | 708,112,615 |
| 負債の部合計 | 812,686,833 | 708,112,615 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 203,750,078,006 | 183,510,456,372 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -163,600,274,808 | -150,971,068,908 |
| （分配準備積立金） | 18,797,502 | 2,721,603 |
| 元本等合計 | 40,149,803,198 | 32,539,387,464 |
| 純資産の部合計 | 40,149,803,198 | 32,539,387,464 |
| 負債・純資産合計 | 40,962,490,031 | 33,247,500,079 |
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