カナダ高配当株ツインα(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年7月17日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年10月18日-令和2年4月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年10月17日 | 2020年4月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,463,104,889 | 915,863,864 |
| 投資信託受益証券 | 31,650,142,015 | 19,170,963,239 |
| 親投資信託受益証券 | 67,519,633 | 67,479,782 |
| 未収入金 | 66,733,542 | － |
| 流動資産計 | 33,247,500,079 | 20,154,306,885 |
| 資産の部合計 | 33,247,500,079 | 20,154,306,885 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 181,164,041 |
| 未払収益分配金 | 550,531,369 | 154,630,362 |
| 未払解約金 | 119,361,029 | 25,120,023 |
| 未払受託者報酬 | 741,808 | 445,351 |
| 未払委託者報酬 | 36,497,137 | 21,911,483 |
| その他未払費用 | 981,272 | 890,244 |
| 流動負債計 | 708,112,615 | 384,161,504 |
| 負債の部合計 | 708,112,615 | 384,161,504 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 183,510,456,372 | 154,630,362,003 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -150,971,068,908 | -134,860,216,622 |
| （分配準備積立金） | 2,721,603 | 6,807,962 |
| 元本等合計 | 32,539,387,464 | 19,770,145,381 |
| 純資産の部合計 | 32,539,387,464 | 19,770,145,381 |
| 負債・純資産合計 | 33,247,500,079 | 20,154,306,885 |
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