カナダ高配当株ツインα(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年1月19日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年4月18日-令和2年10月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年4月17日 | 2020年10月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 915,863,864 | 737,777,226 |
| 投資信託受益証券 | 19,170,963,239 | 20,689,370,092 |
| 親投資信託受益証券 | 67,479,782 | 67,473,141 |
| 未収入金 | － | 56,895,273 |
| 流動資産計 | 20,154,306,885 | 21,551,515,732 |
| 資産の部合計 | 20,154,306,885 | 21,551,515,732 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 181,164,041 | － |
| 未払収益分配金 | 154,630,362 | 141,008,540 |
| 未払解約金 | 25,120,023 | 107,850,212 |
| 未払受託者報酬 | 445,351 | 511,173 |
| 未払委託者報酬 | 21,911,483 | 25,150,066 |
| その他未払費用 | 890,244 | 815,503 |
| 流動負債計 | 384,161,504 | 275,335,494 |
| 負債の部合計 | 384,161,504 | 275,335,494 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 154,630,362,003 | 141,008,540,417 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -134,860,216,622 | -119,732,360,179 |
| （分配準備積立金） | 6,807,962 | 7,104,461 |
| 元本等合計 | 19,770,145,381 | 21,276,180,238 |
| 純資産の部合計 | 19,770,145,381 | 21,276,180,238 |
| 負債・純資産合計 | 20,154,306,885 | 21,551,515,732 |
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