有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年10月20日-令和3年4月19日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (2013年4月26日) | 67,519 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (2013年10月17日) | 126,510 | 133,610 | 0.9364 | 0.9964 |
| 第2特定期間末 (2014年4月17日) | 194,731 | 211,786 | 0.9032 | 0.9932 |
| 第3特定期間末 (2014年10月17日) | 207,313 | 229,557 | 0.7693 | 0.8593 |
| 第4特定期間末 (2015年4月17日) | 248,095 | 275,923 | 0.7011 | 0.7911 |
| 第5特定期間末 (2015年10月19日) | 181,606 | 214,941 | 0.4976 | 0.5876 |
| 第6特定期間末 (2016年4月18日) | 136,795 | 159,590 | 0.3941 | 0.4581 |
| 第7特定期間末 (2016年10月17日) | 110,363 | 126,023 | 0.3546 | 0.4026 |
| 第8特定期間末 (2017年4月17日) | 95,043 | 109,144 | 0.3348 | 0.3828 |
| 第9特定期間末 (2017年10月17日) | 85,858 | 99,185 | 0.3114 | 0.3594 |
| 第10特定期間末 (2018年4月17日) | 61,806 | 74,350 | 0.2457 | 0.2937 |
| 第11特定期間末 (2018年10月17日) | 51,541 | 58,763 | 0.2235 | 0.2535 |
| 第12特定期間末 (2019年4月17日) | 40,149 | 45,433 | 0.1971 | 0.2211 |
| 第13特定期間末 (2019年10月17日) | 32,539 | 35,984 | 0.1773 | 0.1953 |
| 第14特定期間末 (2020年4月17日) | 19,770 | 21,576 | 0.1279 | 0.1389 |
| 2020年5月末日 | 21,181 | - | 0.1393 | - |
| 2020年6月末日 | 21,106 | - | 0.1419 | - |
| 2020年7月末日 | 21,732 | - | 0.1479 | - |
| 2020年8月末日 | 22,211 | - | 0.1531 | - |
| 2020年9月末日 | 21,008 | - | 0.1471 | - |
| 第15特定期間末 (2020年10月19日) | 21,276 | 22,157 | 0.1509 | 0.1569 |
| 2020年10月末日 | 20,021 | - | 0.1433 | - |
| 2020年11月末日 | 21,639 | - | 0.1579 | - |
| 2020年12月末日 | 21,258 | - | 0.1602 | - |
| 2021年1月末日 | 20,813 | - | 0.1600 | - |
| 2021年2月末日 | 21,300 | - | 0.1675 | - |
| 2021年3月末日 | 21,475 | - | 0.1728 | - |
| 第16特定期間末 (2021年4月19日) | 21,481 | 22,259 | 0.1758 | 0.1818 |
| 2021年4月末日 | 21,654 | - | 0.1786 | - |
| 2021年5月末日 | 21,663 | - | 0.1832 | - |
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