有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/10/18-2024/04/17)

①【純資産の推移】
カナダ高配当株ツインα(毎月分配型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定3期	(2014年10月17日)	207,313,860,418	229,557,485,249	7,693	8,593
特定4期	(2015年 4月17日)	248,095,146,270	275,923,075,847	7,011	7,911
特定5期	(2015年10月19日)	181,606,408,251	214,941,325,771	4,976	5,876
特定6期	(2016年 4月18日)	136,795,533,857	159,590,626,744	3,941	4,581
特定7期	(2016年10月17日)	110,363,816,471	126,023,194,846	3,546	4,026
特定8期	(2017年 4月17日)	95,043,936,512	109,144,591,846	3,348	3,828
特定9期	(2017年10月17日)	85,858,053,004	99,185,986,974	3,114	3,594
特定10期	(2018年 4月17日)	61,806,571,295	74,350,300,451	2,457	2,937
特定11期	(2018年10月17日)	51,541,859,604	58,763,661,282	2,235	2,535
特定12期	(2019年 4月17日)	40,149,803,198	45,433,241,965	1,971	2,211
特定13期	(2019年10月17日)	32,539,387,464	35,984,276,527	1,773	1,953
特定14期	(2020年 4月17日)	19,770,145,381	21,576,906,850	1,279	1,389
特定15期	(2020年10月19日)	21,276,180,238	22,157,015,384	1,509	1,569
特定16期	(2021年 4月19日)	21,481,142,906	22,259,360,264	1,758	1,818
特定17期	(2021年10月18日)	19,995,950,082	20,670,542,117	1,884	1,944
特定18期	(2022年 4月18日)	17,767,633,133	18,351,792,278	1,948	2,008
特定19期	(2022年10月17日)	14,390,173,415	14,898,028,882	1,759	1,819
特定20期	(2023年 4月17日)	12,978,662,401	13,450,187,955	1,681	1,741
特定21期	(2023年10月17日)	11,779,726,822	12,217,641,934	1,662	1,722
特定22期	(2024年 4月17日)	10,893,487,508	11,286,879,293	1,746	1,806
	2023年 4月末日	12,761,615,273	-	1,658	-
	5月末日	12,510,335,857	-	1,644	-
	6月末日	12,534,632,990	-	1,702	-
	7月末日	12,353,686,613	-	1,697	-
	8月末日	12,238,352,900	-	1,703	-
	9月末日	11,956,183,740	-	1,678	-
	10月末日	11,185,797,670	-	1,597	-
	11月末日	11,445,923,524	-	1,655	-
	12月末日	11,098,166,861	-	1,676	-
	2024年 1月末日	11,261,675,942	-	1,722	-
	2月末日	11,072,230,524	-	1,729	-
	3月末日	11,232,898,029	-	1,783	-
	4月末日	11,208,590,387	-	1,800	-

(注)分配付純資産総額(分配付1万口当たりの純資産額)は、特定期間中の分配金累計額(1万口当たりの分配金累計額)を当該特定期間末の分配落純資産総額(分配落1万口当たりの純資産額)に加算したものです。