北米高配当株ファンド(毎月決算型)北米高配当株ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月25日 | 2019年6月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,481,456,176 | 2,389,179,143 |
| 未収入金 | 4,711,821 | － |
| 流動資産計 | 1,486,167,997 | 2,389,179,143 |
| 資産の部合計 | 1,486,167,997 | 2,389,179,143 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,718,960 | 9,431,190 |
| 未払解約金 | 5,474,859 | － |
| 未払受託者報酬 | 57,402 | 81,306 |
| 未払委託者報酬 | 2,296,427 | 3,252,639 |
| その他未払費用 | 117,216 | 120,474 |
| 流動負債計 | 14,664,864 | 12,885,609 |
| 負債の部合計 | 14,664,864 | 12,885,609 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,679,740,179 | 2,357,797,538 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -208,237,046 | 18,495,996 |
| （分配準備積立金） | 18,281,984 | 205,182 |
| 元本等合計 | 1,471,503,133 | 2,376,293,534 |
| 純資産の部合計 | 1,471,503,133 | 2,376,293,534 |
| 負債・純資産合計 | 1,486,167,997 | 2,389,179,143 |
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