北米高配当株ファンド(毎月決算型)北米高配当株ファンド(年2回決算型)の財務状況
財務状況
2025年9月18日 9:01
(個別) 資産 2.32%減 11億7365万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2018/12 | 236,344,627 | 228,548,466 |
| 2019/06 | 269,378,799 | 267,045,711 |
| 2019/12 | 342,440,946 | 304,877,717 |
| 2020/06 | 278,760,823 | 276,347,923 |
| 2020/12 | 387,124,801 | 379,654,565 |
| 2021/06 | 341,108,021 | 338,085,837 |
| 2021/12 | 468,205,263 | 464,886,229 |
| 2022/06 | 1,132,843,327 | 1,126,161,652 |
| 2022/12 | 1,575,811,915 | 1,562,471,323 |
| 2023/06 | 1,414,732,015 | 1,400,348,652 |
| 2023/12 | 1,009,872,672 | 998,404,986 |
| 2024/06 | 1,184,781,275 | 1,173,161,515 |
| 2024/12 | 1,201,511,330 | 1,182,864,213 |
| 2025/06 | 1,173,657,337 | 1,163,572,684 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |
財務推移
資産
- 2018年12月（個）
- 2億3634万
- 2019年6月（個） +13.98%
- 2億6937万
- 2019年12月（個） +27.12%
- 3億4244万
- 2020年6月（個） -18.6%
- 2億7876万
- 2020年12月（個） +38.87%
- 3億8712万
- 2021年6月（個） -11.89%
- 3億4110万
- 2021年12月（個） +37.26%
- 4億6820万
- 2022年6月（個） +141.95%
- 11億3284万
- 2022年12月（個） +39.1%
- 15億7581万
- 2023年6月（個） -10.22%
- 14億1473万
- 2023年12月（個） -28.62%
- 10億987万
- 2024年6月（個） +17.32%
- 11億8478万
- 2024年12月（個） +1.41%
- 12億151万
- 2025年6月（個） -2.32%
- 11億7365万
純資産
- 2018年12月（個）
- 2億2854万
- 2019年6月（個） +16.84%
- 2億6704万
- 2019年12月（個） +14.17%
- 3億487万
- 2020年6月（個） -9.36%
- 2億7634万
- 2020年12月（個） +37.38%
- 3億7965万
- 2021年6月（個） -10.95%
- 3億3808万
- 2021年12月（個） +37.51%
- 4億6488万
- 2022年6月（個） +142.24%
- 11億2616万
- 2022年12月（個） +38.74%
- 15億6247万
- 2023年6月（個） -10.38%
- 14億34万
- 2023年12月（個） -28.7%
- 9億9840万
- 2024年6月（個） +17.5%
- 11億7316万
- 2024年12月（個） +0.83%
- 11億8286万
- 2025年6月（個） -1.63%
- 11億6357万
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