北米高配当株ファンド(毎月決算型)北米高配当株ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年12月23日 | 2022年6月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 150,875 | 118,211 |
| コール・ローン | 5,231,397 | 4,837,249 |
| 親投資信託受益証券 | 2,699,194,401 | 3,772,749,709 |
| 未収入金 | 12,622,176 | 19,494,351 |
| 流動資産計 | 2,717,198,849 | 3,797,199,520 |
| 資産の部合計 | 2,717,198,849 | 3,797,199,520 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,589,177 | 13,576,743 |
| 未払解約金 | 3,512,315 | 4,344,421 |
| 未払受託者報酬 | 94,258 | 140,721 |
| 未払委託者報酬 | 3,770,540 | 5,629,217 |
| その他未払費用 | 170,154 | 210,547 |
| 流動負債計 | 16,136,444 | 23,901,649 |
| 負債の部合計 | 16,136,444 | 23,901,649 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,147,294,255 | 3,394,185,943 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 553,768,150 | 379,111,928 |
| （分配準備積立金） | 411,641,288 | 185,765,754 |
| 元本等合計 | 2,701,062,405 | 3,773,297,871 |
| 純資産の部合計 | 2,701,062,405 | 3,773,297,871 |
| 負債・純資産合計 | 2,717,198,849 | 3,797,199,520 |
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