北米高配当株ファンド(毎月決算型)北米高配当株ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年6月23日 | 2022年12月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 118,211 | 330,036 |
| コール・ローン | 4,837,249 | 12,718,983 |
| 親投資信託受益証券 | 3,772,749,709 | 5,453,060,668 |
| 未収入金 | 19,494,351 | 28,619,360 |
| 流動資産計 | 3,797,199,520 | 5,494,729,047 |
| 資産の部合計 | 3,797,199,520 | 5,494,729,047 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,576,743 | 20,336,053 |
| 未払解約金 | 4,344,421 | 12,624,596 |
| 未払受託者報酬 | 140,721 | 196,335 |
| 未払委託者報酬 | 5,629,217 | 7,853,589 |
| その他未払費用 | 210,547 | 321,039 |
| 流動負債計 | 23,901,649 | 41,331,612 |
| 負債の部合計 | 23,901,649 | 41,331,612 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,394,185,943 | 5,084,013,280 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 379,111,928 | 369,384,155 |
| （分配準備積立金） | 185,765,754 | 222,460,453 |
| 元本等合計 | 3,773,297,871 | 5,453,397,435 |
| 純資産の部合計 | 3,773,297,871 | 5,453,397,435 |
| 負債・純資産合計 | 3,797,199,520 | 5,494,729,047 |
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