北米高配当株ファンド(毎月決算型)北米高配当株ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年12月23日 | 2023年6月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 330,036 | 365,778 |
| コール・ローン | 12,718,983 | 10,946,431 |
| 親投資信託受益証券 | 5,453,060,668 | 6,198,038,025 |
| 未収入金 | 28,619,360 | 29,624,107 |
| 流動資産計 | 5,494,729,047 | 6,238,974,341 |
| 資産の部合計 | 5,494,729,047 | 6,238,974,341 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,336,053 | 20,197,371 |
| 未払解約金 | 12,624,596 | 27,129,374 |
| 未払受託者報酬 | 196,335 | 222,064 |
| 未払委託者報酬 | 7,853,589 | 8,882,680 |
| その他未払費用 | 321,039 | 373,157 |
| 流動負債計 | 41,331,612 | 56,804,646 |
| 負債の部合計 | 41,331,612 | 56,804,646 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,084,013,280 | 5,049,342,889 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 369,384,155 | 1,132,826,806 |
| （分配準備積立金） | 222,460,453 | 499,451,757 |
| 元本等合計 | 5,453,397,435 | 6,182,169,695 |
| 純資産の部合計 | 5,453,397,435 | 6,182,169,695 |
| 負債・純資産合計 | 5,494,729,047 | 6,238,974,341 |
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