北米高配当株ファンド(毎月決算型)北米高配当株ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年6月23日 | 2023年12月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 365,778 | 1,724,434 |
| コール・ローン | 10,946,431 | 58,156,122 |
| 親投資信託受益証券 | 6,198,038,025 | 5,343,255,791 |
| 未収入金 | 29,624,107 | 69,321,209 |
| 流動資産計 | 6,238,974,341 | 5,472,457,556 |
| 資産の部合計 | 6,238,974,341 | 5,472,457,556 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,197,371 | 18,117,417 |
| 未払解約金 | 27,129,374 | 70,319,126 |
| 未払受託者報酬 | 222,064 | 201,979 |
| 未払委託者報酬 | 8,882,680 | 8,079,618 |
| その他未払費用 | 373,157 | 377,756 |
| 流動負債計 | 56,804,646 | 97,095,896 |
| 負債の部合計 | 56,804,646 | 97,095,896 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,049,342,889 | 4,529,354,349 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,132,826,806 | 846,007,311 |
| （分配準備積立金） | 499,451,757 | 227,522,058 |
| 元本等合計 | 6,182,169,695 | 5,375,361,660 |
| 純資産の部合計 | 6,182,169,695 | 5,375,361,660 |
| 負債・純資産合計 | 6,238,974,341 | 5,472,457,556 |
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