北米高配当株ファンド(毎月決算型)北米高配当株ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年6月23日 | 2021年12月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 150,875 |
| コール・ローン | 594,859 | 5,231,397 |
| 親投資信託受益証券 | 2,598,011,505 | 2,699,194,401 |
| 未収入金 | 18,309,494 | 12,622,176 |
| 流動資産計 | 2,616,915,858 | 2,717,198,849 |
| 資産の部合計 | 2,616,915,858 | 2,717,198,849 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,451,828 | 8,589,177 |
| 未払解約金 | 6,909,382 | 3,512,315 |
| 未払受託者報酬 | 94,250 | 94,258 |
| 未払委託者報酬 | 3,770,267 | 3,770,540 |
| その他未払費用 | 173,326 | 170,154 |
| 流動負債計 | 19,399,053 | 16,136,444 |
| 負債の部合計 | 19,399,053 | 16,136,444 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,112,957,046 | 2,147,294,255 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 484,559,759 | 553,768,150 |
| （分配準備積立金） | 374,335,268 | 411,641,288 |
| 元本等合計 | 2,597,516,805 | 2,701,062,405 |
| 純資産の部合計 | 2,597,516,805 | 2,701,062,405 |
| 負債・純資産合計 | 2,616,915,858 | 2,717,198,849 |
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