北米高配当株ファンド(毎月決算型)北米高配当株ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年12月23日 | 2021年6月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,958,408 | 594,859 |
| 親投資信託受益証券 | 2,807,881,870 | 2,598,011,505 |
| 未収入金 | 25,223,087 | 18,309,494 |
| 流動資産計 | 2,837,063,365 | 2,616,915,858 |
| 資産の部合計 | 2,837,063,365 | 2,616,915,858 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,606,119 | 8,451,828 |
| 未払解約金 | 21,160,299 | 6,909,382 |
| 未払受託者報酬 | 102,711 | 94,250 |
| 未払委託者報酬 | 4,108,882 | 3,770,267 |
| その他未払費用 | 208,350 | 173,326 |
| 流動負債計 | 36,186,361 | 19,399,053 |
| 負債の部合計 | 36,186,361 | 19,399,053 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,651,529,874 | 2,112,957,046 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 149,347,130 | 484,559,759 |
| （分配準備積立金） | 82,514,369 | 374,335,268 |
| 元本等合計 | 2,800,877,004 | 2,597,516,805 |
| 純資産の部合計 | 2,800,877,004 | 2,597,516,805 |
| 負債・純資産合計 | 2,837,063,365 | 2,616,915,858 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
