北米高配当株ファンド(毎月決算型)北米高配当株ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年6月23日 | 2020年12月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | － | 3,958,408 |
| 親投資信託受益証券 | 3,019,981,790 | 2,807,881,870 |
| 未収入金 | 3,050,231 | 25,223,087 |
| 流動資産計 | 3,023,032,021 | 2,837,063,365 |
| 資産の部合計 | 3,023,032,021 | 2,837,063,365 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,858,542 | 10,606,119 |
| 未払解約金 | 3,050,231 | 21,160,299 |
| 未払受託者報酬 | 104,609 | 102,711 |
| 未払委託者報酬 | 4,184,651 | 4,108,882 |
| その他未払費用 | 201,323 | 208,350 |
| 流動負債計 | 20,399,356 | 36,186,361 |
| 負債の部合計 | 20,399,356 | 36,186,361 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,214,635,524 | 2,651,529,874 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -212,002,859 | 149,347,130 |
| （分配準備積立金） | 167,955,051 | 82,514,369 |
| 元本等合計 | 3,002,632,665 | 2,800,877,004 |
| 純資産の部合計 | 3,002,632,665 | 2,800,877,004 |
| 負債・純資産合計 | 3,023,032,021 | 2,837,063,365 |
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